“最牵动人心的股票”刚刚这样走！顺周期主线活跃 房地产板块大涨
mkjxxcj 2024/7/1 7:45:33 2903 0
刚公布的美国6月通胀数据，是眼下市场的一个关注点，机构认为美联储降息条件已达成。这对A股市场有何影响？
今天上午，对利率敏感的地产、创新药等板块率先上涨，这两者又分别带动地产链、创新药产业链走强；受资产端质量改善预期影响的银行、保险板块上涨，其中，农业银行、中国银行再创历史新高；光伏设备板块也大涨，固德威、锦浪科技等个股大涨。逻辑是融资利率是光伏电站收益率的重要因素之一。贷款利率越低，光伏电站项目收益率越高，进而提升需求。
截至上午收盘，上证指数下跌0.21%，深证成指下跌0.47%，创业板指下跌0.08%。这两天热度居高不下的水晶光电被网友称为“最牵动人心的股票”，今日股价大幅震荡。
分析人士表示，美联储如果启动降息，有助于拓宽国内货币政策空间，经济增长或走向由“预期”到“现实”的修复，映射到资产端则是风险偏好提升，A股、港股市场向上空间或逐渐由政策、基本面驱动打开。
中信建投表示，补涨和比价逻辑或是眼下降息预期交易的重要环节，目前新兴市场整体也处于高位，A股和港股的相对吸引力很高。此前的4、5月份，在美股、日股震荡时，A股和港股出现流动性行情。
顺周期主线活跃
今天上午，顺周期主线活跃，具体看，房地产板块大涨，世联行、中洲控股等个股涨停。
消息面上，根据克而瑞数据显示，6月TOP50房企销售额达到3117亿元，创近一年新高，同比降幅大幅收窄27个百分点至-4%。这一数据打破了过去12个月销售规模持续下跌的态势，反映出房地产市场正在逐步回暖。
东兴证券表示，核心城市特别是一线城市需求得到提振，带动6月成交降幅收窄。由于去年7月的基数较低，预计今年7月的销售降幅有望继续收窄。短期来看，4月是政策和情绪的低点，当前的政策力度和行业基本面情况都较4月份有明显的改善。中长期来看，市场的复苏依赖于核心城市的率先复苏，核心城市市场的持续好转将利好重点布局一二线城市的优质房企和中介机构。
大金融板块中，银行板块领涨，招商银行、宁波银行等个股涨幅居前。
今年以来，受高股息策略推动，银行板块持续走强，对于板块下一步的投资策略，机构建议关注两大主线。主线一：把握确定性，国有大行和部分信贷保持高度景气的区域性银行利息收入或好于其他类型银行。主线二：步步为营，短期可以博弈指数权重或者成分调整。从中信银行4月份股价单日涨停来看，在面临指数权重调整的时候，短期内机构的被动调整会对个股股价造成重大的影响。
另外，免税店、啤酒、旅游酒店等消费类板块也上涨。
水晶光电宽幅震荡
这两天，在各大股票社区个股热度榜上，水晶光电的排名一直居高不下。例如，截至今天中午12点，在雪球24小时内全球热股榜上，水晶光电排名第二，仅次于英伟达。昨日，在东方财富个股人气榜上，水晶光电排名第一。昨晚，股吧里为今天的走势也吵翻了天。有网友称其为“最牵动人心的股票”。今天上午，水晶光电一开盘就直线跳水，随后震荡走低，一度跌近9%，随后又迎来拉升，截至上午收盘，水晶光电下跌5.73%，成交额为25.45亿元，居A股第三。
昨天，水晶光电涨停，股价创历史新高。消息面上，知名分析师郭明錤当日发文称，苹果自iPhone15ProMax开始采用四重反射棱镜（潜望镜）相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。
盘后，公司发布超预期的中报业绩预告，公司表示，2024年上半年预计实现归母净利润4亿元至4.5亿元，同比预增125.45%至153.64%；预计实现扣非净利润3.8亿元至4.2亿元，上年同期为1.11亿元。
随后，公司又公告称，公司近日接到控股股东星星集团有限公司的书面通知，公司实际控制人叶仙玉被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施。截至目前公司尚未收到相关部门出具的书面通知，亦不知晓案件所涉具体事项。
（文章来源：中国证券报）